篇一：内部控制工作经验做法及取得成效
内部控制工作的经验做法及取得的成效
本年来，我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作， 我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将工作情况报告如下：
一、我校内部控制工作的经验做法 1、财务内部控制制度建设和执行情况 我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、 法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审 核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建 立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人 员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。
三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分 离、相互制衡的原则办事，坚持'收支有据“的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强 调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，教 代会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。
通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了 财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。
2、 财务收支管理情况 建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强 制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。
收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。
1）、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费 范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费 用。在收费时，实施'收支两条线“的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐 匿不报的现象。
2）、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很 好的禁止了一切乱收费现象的发生。
3）、学校的一切收入均按要求入帐。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核 算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用 资金的隐患,提高了资金使用效率。
支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。
1）、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格 按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标 准的现象发生。在经费的列支中，外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的 由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。
2）、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购...
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