篇一：企业资金管理存在的问题及对策
篇一：财务工作中存在不足
务工作中存在的不足 财务
工作中存在的不足 ****
年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定 的成绩，现将主要工作总结如下：
1正 确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业 务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德; 严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名
2按 照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各 有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工 工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.
3工 作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。
6、经 常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合.
在过 去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬, 这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去. 从学校生活到社 会工作的转变，从在基层的锻炼到市局机关的具体工作，在党和各级领导的教育、培养下，以 及同事的关心帮助下，我一路走来。
的深入和不断规范，行业发展也越发引得烟草人的关注。
2、认
清岗位职责，切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任 重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关 于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理， 并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实 相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的 《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财 务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时， 我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达 30 多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，...
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